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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

Oslo

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2.725,694 -2,280 -0,08%

21/11 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 643,83M

Participações 0P00013C0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,680	15,400	1,720
Ações	86,320	86,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,049	8,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,388	1,415
Rácio Preço-Vendas	2,300	1,713
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,018	7,867
Rendimento dos Dividendos	4,977	5,139
Crescimento do lucro a 5 anos	13,906	12,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,190	36,179
Imobiliário	16,440	8,281
Tecnologia	11,230	12,824
Industriais	10,730	8,790
Energia	8,870	9,032
Materiais Básicos	4,240	4,808
Saúde	3,290	4,363
Defesa do Consumidor	3,030	7,042
Serviços Públicos	3,010	2,917
Serviços de Comunicação	2,460	4,327
Consumo Cíclico	0,510	8,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	104,00	+0,16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	19,48	+0,10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	133.900,0	+0,68%
ACB	VN000000ACB8	4,03	24.950,0	+0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	58,61	-1,66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	24.000,0	0,00%
NLB	US66980N2036	3,69	24,60	-2,77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	28,200	-0,88%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	64.100,0	-1,38%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,22B	21,06	4,22	11,39
SIQEP Global Quality A NOK Acc	431,07M	18,16	12,47	12,48
SIEmerging Europe A NOK Acc	14,34M	21,05	-16,89	3,65

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
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