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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Luxemburgo

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1.914,060 +4,320 +0,23%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,45B

Participações 0P0000ZS3J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,300	19,270	2,970
Obrigações	80,990	80,990	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,650	2,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	81,941	57,167
Numerário	10,779	20,055
Governo	6,925	48,686
Derivado	-0,037	33,864
Garantido	0,393	21,574

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1,39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1,35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1,23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1,19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1,09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	11,19	9,00	5,79

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DAX Futuros	19.233,0	+2,1	+0,01%
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Índice Dólar	103,850	+0,060	+0,06%
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Petróleo Brent	75,17	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	71,53	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,788	+0,001	+0,04%
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Cobre	4,4663	+0,0358	+0,81%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0876	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	152,46	+0,33	+0,22%
GBP/USD	1,2957	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3901	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6594	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	165,82	+0,35	+0,21%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
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Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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