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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Luxemburgo

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1.942,490 +7,100 +0,37%

13/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,38B

Participações 0P0000ZS3J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,000	18,110	3,110
Obrigações	82,090	82,090	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	2,850	2,850	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,031	57,518
Numerário	14,977	26,689
Derivado	0,021	37,663
Governo	1,480	47,937
Garantido	0,491	21,802

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,38B	13,51	9,60	5,91

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DAX Futuros	20.054,0	-46,0	-0,23%
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Índice Dólar	107,850	+0,499	+0,46%
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Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	69,34	-0,12	-0,17%
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Cobre	4,0943	-0,0062	-0,15%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0406	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	157,11	+0,70	+0,45%
GBP/USD	1,2528	-0,0042	-0,33%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8306	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6247	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	163,50	+0,38	+0,23%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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