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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7I)

Luxemburgo

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140,963 -0,700 -0,49%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352097439

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 988,72M

Participações 0P0000CV7I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,590	107,950	103,360
Obrigações	3,850	3,850	0,000
Convertíveis	91,560	91,560	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,232	73,221
Empresas	95,412	85,174
Numerário	4,819	12,746

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 165

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,82	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,80	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,69	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,55	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,51	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,45	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14,44B	6,74	-0,40	2,26
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,44B	6,74	-0,39	2,27
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,44B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,44B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,44B	5,84	-1,31	1,33

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Índice Euro	125,85	-0,09	-0,07%

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Petróleo Bruto WTI	73,18	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,2875	+0,0190	+0,45%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0309	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	157,92	-0,42	-0,27%
GBP/USD	1,2334	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4378	-0,0001	-0,01%
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AUD/USD	0,6199	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	162,81	-0,57	-0,35%

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