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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Sek Hedged (0P00018MMD)

Luxemburgo

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1.353,580 -1,630 -0,12%

20/12 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1469676123

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 0P00018MMD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation Sek Hedged (0P00018MMD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,590	107,950	103,360
Obrigações	3,850	3,850	0,000
Convertíveis	91,560	91,560	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,232	47,103
Empresas	95,412	84,398
Numerário	4,819	8,876

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 165

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,82	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,80	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,69	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,60	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,55	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1,51	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,45	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1,41	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder StratCredit C Acc SEK H		1,67B	5,65	2,03	-
	Schroder GlblCnvrtbleBndA AccSEK H		1,04B	5,75	-4,60	-

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EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	157,07	+0,66	+0,42%
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EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

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