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Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRB)

Luxemburgo

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80,044 -0,420 -0,52%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168290

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,36B

Participações 0P00019BRB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	121,950	138,620	16,670
Convertíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-2,536	76,816
Empresas	83,158	50,389
Governo	28,627	39,538
Numerário	-20,074	31,391
Garantido	0,062	12,887

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,396

Número de participações vendidas: 246

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 23	-	23,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 23	-	10,00	-	-
Long Gilt Future Mar 23	GB00K708D592	2,89	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	1,05	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,94	95,010	-0,13%
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,90	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,90	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	0,86	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	13,92B	5,74	-0,59	2,78
SIEURO Corporate Bond C Acc	13,92B	5,28	-1,16	2,18
SIEURO Corporate Bond I Acc	13,92B	5,74	-0,59	2,78
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13,92B	5,34	-1,09	2,26
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	13,92B	5,34	-1,09	2,26

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Petróleo Brent	74,05	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	70,54	+0,02	+0,03%
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Cobre	4,3628	-0,0012	-0,03%
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EUR/USD	1,0884	+0,0002	+0,01%
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