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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Usd M (0P00019BRE)

Luxemburgo

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89,475 +0,010 +0,01%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167219

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,04B

Participações 0P00019BRE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Usd M (0P00019BRE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,180	111,760	93,580
Obrigações	77,630	133,400	55,770
Convertíveis	4,200	4,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	112,504	63,934
Empresas	81,946	48,750
Governo	-12,122	41,585
Numerário	-86,460	39,363
Garantido	4,133	20,214

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,140

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8,43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7,17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4,40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4,35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1,09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0,94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0,92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0,81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	91,910	+0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,04B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,04B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,04B	-4,73	4,80	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,07B	3,65	7,27	5,33
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,07B	3,25	5,59	3,68

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DAX Futuros	18.039,0	-269,0	-1,47%
CAC 40	7.984,93	-80,22	-0,99%
IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.019,7	-16,0	-0,32%
Índice Dólar	105,480	-0,620	-0,58%
Índice Euro	127,48	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,61	-2,72	-3,15%
Petróleo Bruto WTI	79,19	-2,74	-3,34%
Gás Natural	1,933	-0,058	-2,91%
Ouro	2.329,20	+26,30	+1,14%
Prata	26,935	+0,281	+1,05%
Cobre	4,5690	+0,0045	+0,10%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0719	+0,0054	+0,51%
USD/JPY	154,41	-3,39	-2,15%
GBP/USD	1,2532	+0,0042	+0,34%
USD/CAD	1,3739	-0,0038	-0,28%
EUR/GBP	0,8553	+0,0015	+0,17%
AUD/USD	0,6522	+0,0051	+0,78%
EUR/JPY	165,59	-2,63	-1,56%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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