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Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1)

Luxemburgo

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14/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1516354583

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 278,57M

Participações 0P00019GW1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Target Return A Accumulation Hkd (0P00019GW1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,720	161,810	125,090
Ações	32,070	37,130	5,060
Obrigações	23,120	45,090	21,970
Convertíveis	2,640	2,640	0,000
Outros	5,450	8,090	2,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,909	16,063
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,710	2,527
Rácio Preço-Vendas	2,254	1,816
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,866	10,002
Rendimento dos Dividendos	1,781	2,296
Crescimento do lucro a 5 anos	14,606	11,781

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,640	19,482
Serviços Financeiros	17,310	14,911
Industriais	13,140	9,901
Consumo Cíclico	13,020	11,231
Saúde	11,220	12,001
Serviços de Comunicação	9,690	7,945
Defesa do Consumidor	6,690	9,239
Energia	5,150	8,236
Materiais Básicos	4,750	8,031
Serviços Públicos	1,270	2,702
Imobiliário	0,120	2,459

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 682

Número de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD	LU1859244086	7,21	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	5,08	2.183,510	+0,16%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV	LU0339282898	5,04	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	4,05	72,998	-0,10%
Canada (Government of)	-	3,52	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,05	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0134333649	2,99	27,003	-0,83%
Schroder ISF Commodity I Acc USD	LU2274224596	2,56	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,03	-	-
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR	LU2343327677	1,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity I Acc	9,13B	14,25	-5,11	4,61
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	8,11B	12,21	-7,35	2,13
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	8,11B	12,30	-7,26	2,23
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	8,11B	5,27	-10,04	0,79

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EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,51	+0,26	+0,17%
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USD/CAD	1,4059	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	164,96	+0,40	+0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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