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Schroder Income Trust For Charities (0P000010QK)

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0,66 0,00 0,00%

15/06 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0001693323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,29M

Participações 0P000010QK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Income Trust For Charities (0P000010QK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,73	1,86	1,13
Obrigações	99,27	99,33	0,06

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,73	46,92
Empresas	18,32	39,93
Garantido	6,22	7,85
Numerário	0,73	10,08

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	11,06	4,866	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BD0PCK97	7,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B85SFQ54	7,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	7,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	6,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	6,20	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	5,80	50,330	-0,61%
Guernsey (States of) 3.38%	XS1143189576	4,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	3,39	92,520	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	886,38M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	748,67M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	748,67M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	748,67M	3,65	-3,05	2,83
Corporate Bond Fund Z Acc	748,67M	3,40	-3,34	2,56

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Índice Dólar	103,872	-0,006	-0,01%
Índice Euro	128,48	0,01	0,01%

Petróleo Brent	74,19	+1,38	+1,90%
Petróleo Bruto WTI	70,67	+1,41	+2,04%
Gás Natural	2,709	+0,008	+0,30%
Ouro	2.761,30	+12,00	+0,44%
Prata	32,925	+0,129	+0,39%
Cobre	4,3853	+0,0213	+0,49%
Café Londres	4.381,00	-73,00	-1,64%

EUR/USD	1,0878	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	152,46	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2900	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3927	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8433	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6579	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	165,87	+0,40	+0,24%

BCP	0,4634	+0,0411	+9,47%
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Sonae	0,9090	+0,0070	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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