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Schroder International Selection Fund Bic (brazil India China) A Accumulation Eur (0P00001CSU)

Luxemburgo

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23/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0232931963

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 441,5M

Participações 0P00001CSU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Bic (brazil India China) A Accumulation Eur (0P00001CSU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,280	2,810	0,530
Ações	97,710	99,330	1,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,510	16,341
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,568	2,729
Rácio Preço-Vendas	2,246	2,097
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,738	10,497
Rendimento dos Dividendos	1,900	2,769
Crescimento do lucro a 5 anos	12,051	12,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,040	12,538
Serviços Financeiros	21,690	19,520
Serviços de Comunicação	17,960	9,230
Industriais	8,190	13,914
Defesa do Consumidor	5,470	8,428
Energia	5,340	8,386
Tecnologia	5,220	19,893
Serviços Públicos	4,070	5,605
Saúde	3,500	12,858
Materiais Básicos	3,440	9,116
Imobiliário	1,080	4,462

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,77	417,40	-0,62%
Meituan	KYG596691041	5,91	154,70	-0,26%
Tata Consult	INE467B01029	3,52	4.164,85	-0,10%
ICICI Bank	INE090A01021	3,51	1.307,55	+0,79%
HDFC Bank	INE040A01034	3,40	1.798,25	+0,42%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,26	73,06	+1,04%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,18	262,00	+0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1.221,05	+0,37%
Alibaba	KYG017191142	2,49	82,35	-0,96%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,49	1.599,85	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0947062542	5,2B	5,71	-6,46	0,54
LU0248185190	5,1B	34,10	13,53	13,60
LU0248185604	5,1B	35,03	14,39	14,37
LU0248185513	5,1B	33,37	12,85	12,92
LU0271483876	5,1B	26,27	8,10	9,58

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AUD/USD	0,6223	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	164,60	-0,07	-0,04%

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