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Schroder International Selection Fund Euro Equity A Accumulation Usd Hedged (0P00011GGL)

Luxemburgo

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72,100 +0,200 +0,28%

28/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0999521056

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 697,47M

Participações 0P00011GGL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Equity A Accumulation Usd Hedged (0P00011GGL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	8,550	7,830
Ações	99,280	99,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,882	16,660
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,339	2,628
Rácio Preço-Vendas	1,074	1,953
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,903	10,147
Rendimento dos Dividendos	3,340	2,809
Crescimento do lucro a 5 anos	9,631	12,034

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	17,470	12,381
Industriais	15,590	13,796
Saúde	14,500	13,988
Serviços Financeiros	12,180	18,279
Tecnologia	10,750	19,868
Defesa do Consumidor	8,660	9,220
Materiais Básicos	6,710	9,827
Serviços de Comunicação	6,180	8,308
Serviços Públicos	5,520	5,823
Energia	2,230	8,869
Imobiliário	0,200	4,646

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Richemont	CH0210483332	5,19	143,95	+0,10%
Bayer	DE000BAY0017	4,97	27,80	-1,66%
Qiagen NV	NL0012169213	3,74	39,575	-1,68%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	3,36	141,75	+1,50%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,33	50,340	+0,84%
Amadeus	ES0109067019	3,29	63,660	-0,44%
SKF B	SE0000108227	3,26	233,7	+0,65%
ASM International NV	NL0000334118	3,24	666,20	+0,57%
Fortum	FI0009007132	3,01	14,07	-0,60%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,86	26,86	+4,03%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2032053097	6,18B	-	-	-
LU0557290698	6,18B	3,23	3,92	10,13
LU0302445910	3,03B	2,69	-4,18	7,34
LU0378800949	3,03B	2,48	-4,76	6,70
LU0302446132	3,03B	2,97	-3,41	8,09

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IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.298,5	-7,5	-0,14%
Índice Dólar	104,570	+0,020	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	84,19	-0,12	-0,14%
Petróleo Bruto WTI	80,14	+0,31	+0,39%
Gás Natural	2,828	-0,012	-0,42%
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Cobre	4,8558	-0,0212	-0,43%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0856	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	157,29	+0,14	+0,09%
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USD/CAD	1,3651	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6651	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	170,76	+0,12	+0,07%

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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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