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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation Usd (0P00000YNU)

Luxemburgo

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34,888 -0,420 -1,20%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188438468

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 932,34M

Participações 0P00000YNU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation Usd (0P00000YNU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,000	2,430	0,430
Ações	98,000	98,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,437	12,127
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,936	1,554
Rácio Preço-Vendas	2,629	1,604
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,053	7,385
Rendimento dos Dividendos	3,252	4,142
Crescimento do lucro a 5 anos	12,098	11,046

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,450	27,184
Tecnologia	19,890	24,267
Industriais	12,710	8,154
Serviços de Comunicação	11,000	11,545
Consumo Cíclico	9,610	7,503
Materiais Básicos	7,860	6,257
Saúde	6,530	3,896
Serviços Públicos	3,330	3,199
Defesa do Consumidor	2,630	6,660
Imobiliário	1,990	4,876

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	1.035,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,37	421,40	-1,17%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,55	44.850	+4,18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,98	43,48	+1,54%
CSL	AU000000CSL8	2,94	278,14	+0,57%
HDFC Bank	INE040A01034	2,87	1.800,75	+1,65%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,62	5.775	+1,76%
MediaTek	TW0002454006	2,34	1.390,00	0,00%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,20	36,390	-1,14%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	116,730	-0,01%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,27B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,27B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,27B	9,29	-2,25	4,51

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DAX Futuros	20.084,5	-15,5	-0,08%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.959,3	+28,4	+0,48%
Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%
Índice Euro	126,37	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	69,88	+0,42	+0,60%
Gás Natural	3,502	+0,563	+19,16%
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Cobre	4,1233	+0,0258	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0441	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,54	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2579	+0,0011	+0,08%
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