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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

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13,563 -0,000    -0,00%
22/11 - Fechado. Moeda em HKD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0149524976 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 3,89B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 13,563 -0,000 -0,00%

Participações 0P000013DW

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 8,970 75,800 66,830
Obrigações 90,690 107,020 16,330
Convertíveis 0,340 0,340 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 43,313 31,914
Empresas 53,677 64,186
Numerário 0,756 21,052
Garantido 2,216 1,285

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 16

Nome ISIN Peso % Último Variação %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% HK0001046124 6,07 - -
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 5,54 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4,05 - -
HSBC Holdings PLC 1.55% XS2349742119 3,24 - -
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 3,11 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2,80 - -
Airport Authority Hong Kong 2.33% HK0000596764 2,79 - -
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 2,55 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% HK0000814498 2,49 - -
HLP Finance Limited 2.88% XS2126044374 2,47 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 3,89B 2,76 0,53 1,15
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 3,89B 2,46 0,18 0,79
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 3,89B 2,08 -0,27 0,34
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 3,89B 3,31 1,16 1,79
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 153,12M 3,57 1,83 2,11
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