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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Hkd Mv (0P000013DW)

Luxemburgo

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13,561 -0,030 -0,19%

12/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,92B

Participações 0P000013DW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Hkd Mv (0P000013DW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	45,720	82,730	37,010
Obrigações	53,960	92,820	38,860
Convertíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	46,741	32,353
Governo	17,873	37,197
Empresas	36,167	57,336
Numerário	-0,781	17,568

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 215

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2%	HK0000647203	8,92	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,89	-	-
Hong Kong Monetary Authority	HK0000849353	4,70	-	-
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	3,10	93,601	-0,10%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	2,58	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25%	HK0000359007	2,30	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032	HK0000329679	2,12	90,478	-0,13%
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,92B	-8,32	-2,51	-0,61
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,92B	-7,77	-1,73	0,20
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,92B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,92B	3,31	1,16	1,79
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	158,38M	3,57	1,83	2,11

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Índice Dólar	105,987	+0,037	+0,03%
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