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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,970 | 75,800 | 66,830 |
Obrigações | 90,690 | 107,020 | 16,330 |
Convertíveis | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 43,313 | 31,914 |
Empresas | 53,677 | 64,186 |
Numerário | 0,756 | 21,052 |
Garantido | 2,216 | 1,285 |
Número de participações compradas: 176
Número de participações vendidas: 16
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% | HK0001046124 | 6,07 | - | - | |
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H | LU2066577581 | 5,54 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4,05 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 1.55% | XS2349742119 | 3,24 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | IDG000024506 | 3,11 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 2,80 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 2.33% | HK0000596764 | 2,79 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 2.3% | HK0000596681 | 2,55 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% | HK0000814498 | 2,49 | - | - | |
HLP Finance Limited 2.88% | XS2126044374 | 2,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc | 3,89B | 2,76 | 0,53 | 1,15 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc | 3,89B | 2,46 | 0,18 | 0,79 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 3,89B | 2,08 | -0,27 | 0,34 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc | 3,89B | 3,31 | 1,16 | 1,79 | ||
Schroder AsianBond AR HKD A Dis | 153,12M | 3,57 | 1,83 | 2,11 |
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