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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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26/11 - Atraso dados. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,91B

Participações 0P000013DV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,970	75,800	66,830
Obrigações	90,690	107,020	16,330
Convertíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,313	31,914
Empresas	53,677	64,186
Numerário	0,756	21,052
Garantido	2,216	1,285

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001046124	6,07	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,05	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,11	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,80	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,79	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,55	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,49	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,91B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,91B	3,31	1,16	1,79
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,91B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,91B	2,08	-0,27	0,34
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	153,72M	3,57	1,83	2,11

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EUR/JPY	159,45	-1,12	-0,70%

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