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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525437

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,73B

Participações 0P000013DV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation Hkd (0P000013DV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	45,720	82,730	37,010
Obrigações	53,960	92,820	38,860
Convertíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	46,741	31,473
Governo	17,873	37,160
Empresas	36,167	55,751
Numerário	-0,781	16,867

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 215

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2%	HK0000647203	8,92	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4,89	-	-
Hong Kong Monetary Authority	HK0000849353	4,70	-	-
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030	HK0000257821	3,10	91,570	+0,30%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	2,58	-	-
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25%	HK0000359007	2,30	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032	HK0000329679	2,12	87,739	+0,37%
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	1,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	4,73B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	4,73B	-8,32	-2,51	-0,61
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4,73B	-8,01	-2,07	-0,16
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	4,73B	-0,14	0,14	1,73
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	156,56M	1,20	1,04	2,12

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DAX Futuros	18.223,5	+17,7	+0,10%
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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.137,8	+10,0	+0,20%
Índice Dólar	104,950	-0,010	-0,01%
Índice Euro	127,70	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,30	+0,50	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	78,46	+0,35	+0,45%
Gás Natural	2,177	+0,027	+1,26%
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Prata	26,863	+0,173	+0,65%
Cobre	4,5842	+0,0162	+0,35%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	153,18	+0,19	+0,13%
GBP/USD	1,2552	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3680	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8575	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6617	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	164,89	+0,22	+0,13%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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