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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation Hkd (0P000013DL)

Luxemburgo

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322,937 +0,390 +0,12%

30/04 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149535667

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,12B

Participações 0P000013DL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation Hkd (0P000013DL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,600	0,900	0,300
Ações	99,400	99,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,840	11,469
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,074	1,287
Rácio Preço-Vendas	1,382	1,441
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,697	7,764
Rendimento dos Dividendos	2,960	3,205
Crescimento do lucro a 5 anos	14,035	12,306

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	33,170	24,264
Serviços Financeiros	27,870	29,247
Imobiliário	12,740	10,411
Industriais	7,410	10,307
Serviços de Comunicação	5,910	10,872
Saúde	5,270	5,251
Defesa do Consumidor	3,980	3,937
Energia	2,100	2,971
Materiais Básicos	0,910	1,257
Tecnologia	0,650	7,246

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aia Group	HK0000069689	9,15	57,80	+0,87%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,58	347,20	-0,12%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,28	35,45	-1,53%
Samsonite International SA	LU0633102719	4,21	3,299	0,00%
Standard Chartered	GB0004082847	4,11	696,80	+1,01%
Sands China	KYG7800X1079	3,78	18,680	-2,40%
HKEx	HK0388045442	3,67	251,60	-1,33%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,33	109,40	+3,80%
Huazhu	US44332N1063	3,21	36,71	-6,87%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	3,10	17,28	-3,46%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	9,12B	-7,84	-7,05	2,95
SIHong Kong Equity I Acc	9,12B	-4,96	-15,09	3,21
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD	9,12B	-3,87	-16,38	0,68
Schroder GlblTarget Return A Acc HK	252,66M	-3,14	5,24	-

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.013,1	-22,6	-0,45%
Índice Dólar	106,210	+0,110	+0,10%
Índice Euro	127,84	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,19	-1,14	-1,32%
Petróleo Bruto WTI	80,73	-1,20	-1,46%
Gás Natural	1,930	-0,061	-3,06%
Ouro	2.302,05	-0,85	-0,04%
Prata	26,767	+0,113	+0,42%
Cobre	4,5388	-0,0257	-0,56%
Café Londres	4.030,00	-211,00	-4,98%

EUR/USD	1,0669	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,90	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2487	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3773	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8544	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	168,48	+0,26	+0,15%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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