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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation Hkd (0P000013DL)

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334,959 -2,710    -0,80%
13/11 - Fechado. Moeda em HKD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0149535667 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,11B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 334,959 -2,710 -0,80%

Participações 0P000013DL

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation Hkd (0P000013DL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,360 0,790 0,430
Ações 99,630 99,630 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,833 11,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,044 1,340
Rácio Preço-Vendas 1,625 1,582
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,410 8,101
Rendimento dos Dividendos 3,284 3,146
Crescimento do lucro a 5 anos 11,952 12,371

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Consumo Cíclico 36,730 25,377
Serviços Financeiros 24,080 28,497
Imobiliário 12,120 10,315
Industriais 9,850 10,935
Serviços de Comunicação 7,710 11,295
Defesa do Consumidor 3,110 3,581
Saúde 3,030 4,691
Energia 2,870 2,858
Tecnologia 0,510 6,251

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 61

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Aia Group HK0000069689 9,37 57,85 -1,95%
  Tencent Holdings KYG875721634 6,82 403,40 -0,10%
  Galaxy Entertainment Group HK0027032686 5,04 32,60 -4,54%
  Techtronic Industries HK0669013440 4,86 105,30 -1,50%
  Standard Chartered GB0004082847 4,57 938,60 -0,68%
  Crystal International KYG2701R1011 4,12 4,20 -1,41%
  Kerry Properties BMG524401079 4,02 15,48 -0,90%
  Samsonite International SA LU0633102719 3,69 2,226 +2,63%
  Huazhu US44332N1063 3,60 35,28 -1,99%
  Swire Properties Close Only HK0000063609 2,91 15,76 -1,25%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  SIHong Kong Equity I Acc 8,11B 14,25 -5,11 4,61
  Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD 8,11B 12,30 -7,26 2,23
  Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD 8,11B 5,27 -10,04 0,79
  Schroder GlblTarget Return A Acc HK 278,57M -3,14 5,24 -
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