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Schroder Latin America Equity Fund (0P00009ZLG)

Tóquio

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11.422,000 -211,000 -1,81%

06:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

ISIN: JP90C00050H6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,31B

Participações 0P00009ZLG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Latin America Equity Fund (0P00009ZLG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,160	5,470	3,310
Ações	87,020	87,020	0,000
Preferenciais	10,810	10,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,072	10,668
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,501	1,488
Rácio Preço-Vendas	1,204	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,266	5,979
Rendimento dos Dividendos	4,973	4,789
Crescimento do lucro a 5 anos	15,503	13,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,610	27,701
Materiais Básicos	18,860	14,131
Energia	17,200	10,871
Defesa do Consumidor	15,400	11,024
Industriais	11,720	11,260
Serviços Públicos	7,920	4,433
Consumo Cíclico	5,340	11,539
Tecnologia	1,540	5,002
Saúde	1,380	3,591
Imobiliário	1,040	7,591

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder Latin America Equity MF	-	103,31	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management(Japan)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Japan Fund DC	22,1B	15,95	15,86	11,44
Schroder DC Fund Japan Equity	14,69B	10,58	10,60	9,19
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14,33B	14,62	2,67	6,55
Schroder Japan Fund SMA/EW	12,08B	16,12	16,54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	11,14B	17,66	19,26	13,14

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DAX Futuros	18.650,8	-7,7	-0,04%
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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
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Índice Dólar	104,935	+0,099	+0,09%
Índice Euro	129,26	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	81,53	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	76,92	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,657	-0,007	-0,26%
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Cobre	4,7745	-0,0013	-0,03%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0812	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	156,99	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2695	-0,0002	-0,01%
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AUD/USD	0,6605	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	169,76	+0,04	+0,02%

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