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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd (0P0001HTCK)

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80,020 0,000 0,00%

29/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,5M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0001HTCK Dados Históricos

Dados de preços históricos de Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0001HTCK para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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29.06.2023	80,020	80,020	80,020	80,020	0,00%
28.06.2023	80,020	80,020	80,020	80,020	0,01%
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19.05.2023	80,210	80,210	80,210	80,210	0,24%

Alta: 80,400

Baixa: 79,920

Diferença: 0,480

Média: 80,185

Var. %: 0,000

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