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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd (0P0001HTCK)

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80,020 0,000 0,00%

29/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 119,5M

Participações 0P0001HTCK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond Ii A2 Distribution Usd (0P0001HTCK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	85,110	107,640	22,530
Obrigações	14,900	14,900	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,208	33,181
Governo	30,375	45,803
Derivado	0,041	31,969
Empresas	1,376	36,423

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	13,42	-	-
United States Treasury Bills	-	9,24	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%	-	6,76	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.3%	-	6,76	-	-
State Grid Overseas Investment (2013) Ltd. 3.125%	-	5,01	-	-
REC Ltd. 4.75%	-	5,01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.875%	XS1822346646	5,01	-	-
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS TCZIR 5.125	XS1691349010	4,40	99,850	0,00%
China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375%	XS1819966687	3,57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 2.375%	-	3,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0428345051	11,64B	1,86	-0,90	3,43
LU1751207694	4,09B	10,25	-0,53	-
LU1496798551	1,53B	-4,58	5,18	-

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Ouro	2.334,30	+3,10	+0,13%
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Cobre	4,6073	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0766	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,13	+0,25	+0,16%
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AUD/USD	0,6622	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	165,95	+0,19	+0,11%

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Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
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