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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Gbp Hedged Av (0P00001EA8)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0236987904

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 508,84M

Participações 0P00001EA8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Gbp Hedged Av (0P00001EA8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	447,080	542,530	95,450
Convertíveis	2,260	2,260	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	445,105	46,433
Derivado	172,555	67,432
Numerário	-564,883	48,435
Empresas	36,381	52,914
Garantido	10,557	8,692

Maiores Participações

Número de participações compradas: 835

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	16,47	-	-
United States Treasury Bills	-	13,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3,32	-	-
United States Treasury Bills	-	3,06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3,06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2,06	-	-
United States Treasury Bills	-	2,01	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond I Acc GBP H	508,84M	-4,82	-1,32	0,94
Schroder StratBond C Acc GBP H	508,84M	-5,36	-2,06	0,18
Schroder MultiAsset Strat I Acc GBP	482,92M	3,97	3,48	-2,06

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Índice Dólar	104,540	-0,087	-0,08%
Índice Euro	129,06	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	81,11	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,03	+0,04	+0,05%
Gás Natural	2,712	+0,131	+5,08%
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Cobre	4,6227	-0,0026	-0,06%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0854	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	157,23	-0,09	-0,05%
GBP/USD	1,2744	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3629	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8516	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6651	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	170,65	+0,11	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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