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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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113,816 -0,040 -0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 518,78M

Participações 0P000018OF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,270	127,690	17,420
Convertíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	110,132	23,518
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,158	1,856
Rácio Preço-Vendas	3,096	1.423,860
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,372
Rendimento dos Dividendos	4,216	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,395

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,118	79,898
Empresas	50,007	49,111
Governo	30,634	64,145
Garantido	28,928	13,982
Numerário	-11,460	41,024

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 553

Número de participações vendidas: 221

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A1 dist EUR H	518,78M	3,24	-0,34	-1,34
Schroder StratBond A AccEUR H	518,78M	3,68	0,12	-0,89
Schroder StratBond C AccEUR H	518,78M	4,16	0,63	-0,39
Schroder StratBond I AccEUR H	518,78M	4,86	1,40	0,34
Schroder StratBond A1 AccEUR H	518,78M	3,25	-0,33	-1,33

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,34	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
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EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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