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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Gbp Hedged (0P00002BVK)

Luxemburgo

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176,149 -0,040 -0,03%

24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0252403240

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 516,49M

Participações 0P00002BVK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Gbp Hedged (0P00002BVK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,880	130,370	15,490
Convertíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,051	77,476
Empresas	50,487	53,725
Governo	34,917	85,768
Garantido	29,715	10,036
Numerário	-19,830	49,532

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 680

Número de participações vendidas: 338

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

Outros Fundos Importantes por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratBond A DistGBP H	516,49M	4,57	1,52	0,15
Schroder StratBond C Acc GBP H	516,49M	5,17	2,08	0,66
Schroder MultiAsset Strat I Acc GBP	350,63M	-2,43	1,10	-3,24

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DAX Futuros	21.364,0	-137,0	-0,64%
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Cobre	4,2835	-0,0375	-0,87%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0462	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	156,13	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2456	-0,0016	-0,13%
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EUR/JPY	163,35	+0,09	+0,06%

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