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Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Accumulation Gbp (0P00019926)

Luxemburgo

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140,499 +0,050 +0,03%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1365048609

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,68B

Participações 0P00019926

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Accumulation Gbp (0P00019926). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,950	149,640	147,690
Obrigações	96,800	98,560	1,760
Convertíveis	1,260	1,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,386	76,607
Empresas	81,689	52,940
Governo	14,370	97,575
Garantido	4,638	10,630
Numerário	-3,574	73,288

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 667

Número de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	2,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJFZ64	1,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1,27	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,21	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	1,06	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1,05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1,01	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	0,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder StratCredit S DistGBP	1,68B	7,31	3,67	4,12
Schroder StratCredit C Acc GBP	1,68B	6,81	3,12	3,79
Schroder StratCredit C DistGBP	1,68B	6,80	3,11	3,79
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1,05B	7,27	-3,31	2,08
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1,05B	7,92	-2,68	2,73

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Petróleo Brent	73,45	+0,28	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	70,40	+0,30	+0,43%
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Cobre	4,1067	+0,0042	+0,10%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,35	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2549	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4352	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
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EUR/JPY	163,69	-0,07	-0,04%

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