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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

Londres

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28/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 673,49M

Participações 0P000011QJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	139,10	190,76	51,66
Convertíveis	1,33	1,33	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	11,63
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,59
Rácio Preço-Vendas	0,09	1,14
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,15
Rendimento dos Dividendos	-	3,92
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,21

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,42	17,69
Empresas	74,23	65,48
Derivado	2,18	11,53
Garantido	10,51	9,72
Numerário	-40,68	10,58

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 274

Número de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Long Gilt	-	40,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	29,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,24	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,73	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2,65	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2,56	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1,83	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,75	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1,67	-	-
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125%	XS2258986269	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Corporate Bond Fund I Acc	728,28M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	728,28M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	728,28M	-0,66	-4,33	2,75
Corporate Bond Fund Z Acc	728,28M	-0,77	-4,60	2,50
Corporate Bond Fund Z Inc	728,28M	-0,78	-4,61	2,50

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DAX Futuros	18.630,5	-116,5	-0,62%
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IBEX 35	11.234,34	-41,66	-0,37%
US 500	5.276,8	-29,2	-0,55%
Índice Dólar	104,650	+0,111	+0,11%
Índice Euro	129,19	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	84,65	+0,71	+0,85%
Petróleo Bruto WTI	80,53	+0,70	+0,88%
Gás Natural	2,819	-0,006	-0,21%
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Cobre	4,8255	-0,0295	-0,61%
Café Londres	4.084,00	-36,00	-0,87%

EUR/USD	1,0844	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	157,15	-0,01	-0,00%
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