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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000YKBX)

Luxemburgo

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67,527 -0,130 -0,19%

20/05 - Fechado. Moeda em PLN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0903427622

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,89B

Participações 0P0000YKBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation Pln Hedged (0P0000YKBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	2,960	2,250
Ações	99,280	99,810	0,530
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,607	16,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,639	2,646
Rácio Preço-Vendas	1,746	1,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,545	10,194
Rendimento dos Dividendos	2,609	2,800
Crescimento do lucro a 5 anos	14,731	12,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,430	19,994
Serviços Financeiros	22,190	18,289
Consumo Cíclico	16,420	12,361
Industriais	9,280	13,786
Serviços de Comunicação	5,820	8,263
Saúde	4,600	13,966
Imobiliário	3,780	4,676
Materiais Básicos	3,580	9,763
Energia	2,880	8,897
Defesa do Consumidor	2,700	9,239
Serviços Públicos	0,310	5,808

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 168

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,72	835,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,12	78.500	-0,51%
Tencent Holdings Ltd	-	5,39	-	-
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	5,10	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,77	432,296	+0,29%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,30	6.023,00	+1,16%
ICICI Bank	INE090A01021	3,24	1.123,65	-0,63%
Aia Group	HK0000069689	3,16	62,30	-4,37%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,11	99,60	-7,78%
MediaTek	TW0002454006	3,08	1.165,00	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Schroder AsianTR A1 Acc PLN		4,9B	2,28	-4,80	5,35
	Schroder GlblDivMaximiserA1DistPLNH		980,87M	8,57	16,43	-

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
US 500	5.310,1	+2,0	+0,04%
Índice Dólar	104,560	+0,100	+0,10%
Índice Euro	129,29	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,27	-0,44	-0,53%
Petróleo Bruto WTI	78,86	-0,44	-0,55%
Gás Natural	2,737	-0,003	-0,11%
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Cobre	5,0535	-0,0525	-1,03%
Café Londres	3.508,00	-240,00	-6,40%

EUR/USD	1,0856	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	156,48	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2706	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3639	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8544	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6656	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	169,87	+0,22	+0,13%

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Pharol SGPS SA	0,0468	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
EDP Renováveis	14,71	-0,03	-0,20%
Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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