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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation Jpy Hedged (0P0001704H)

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22.614,529 -92,090 -0,41%

30/11 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081443

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 154,08B

Participações 0P0001704H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth C Accumulation Jpy Hedged (0P0001704H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,850	140,980	131,130
Ações	43,030	50,130	7,100
Obrigações	38,680	43,910	5,230
Convertíveis	4,980	4,980	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	3,410	5,570	2,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,995	15,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,238	2,067
Rácio Preço-Vendas	1,643	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,748	8,385
Rendimento dos Dividendos	1,967	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	13,763	12,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,520	16,610
Tecnologia	15,430	17,085
Saúde	12,960	11,441
Industriais	12,180	12,414
Consumo Cíclico	9,670	13,023
Serviços de Comunicação	7,150	7,835
Energia	7,000	5,553
Defesa do Consumidor	6,260	6,895
Materiais Básicos	3,930	6,296
Serviços Públicos	3,100	3,895
Imobiliário	2,800	2,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,595

Número de participações vendidas: 239

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 21	-	3,34	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0015000JL7	3,25	-	-
E-mini Financial Select Sector Future Dec 21	-	3,14	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 21	-	3,11	-	-
Long Gilt Future Dec 21	-	2,30	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,82	2.018,350	+0,19%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312779516	1,75	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030369	1,67	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312781538	1,67	-	-
US Treasury Bond Future Dec 21	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIJapanese Equity I Acc	131,83B	8,49	11,08	9,65
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY	952,91M	8,98	18,17	9,71
Schroder JapOppA1 Acc JPY	67,72B	13,50	12,51	9,32
Schroder IntlSlctionJapOppADist JPY	67,72B	13,64	13,07	9,86
Schroder Intl Slction Jap opp C Dis	67,72B	13,80	13,70	10,48

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Petróleo Bruto WTI	83,87	+0,30	+0,36%
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USD/JPY	156,16	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2500	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,3655	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8579	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6525	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	167,44	+0,43	+0,26%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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