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U Asset Allocation - Enhancement Gbp Acc (0P0000XXAN)

Luxemburgo

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1.213,630 -2,960 -0,24%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0860987337

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,67M

Participações 0P0000XXAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais U Asset Allocation - Enhancement Gbp Acc (0P0000XXAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,580	57,760	55,180
Ações	19,500	19,500	0,000
Obrigações	66,160	71,630	5,470
Convertíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	11,190	11,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,624	15,084
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,328	2,094
Rácio Preço-Vendas	1,613	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,893	8,718
Rendimento dos Dividendos	2,916	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	9,188	12,431

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,950	16,684
Saúde	13,680	12,301
Tecnologia	13,470	17,340
Industriais	13,120	12,010
Defesa do Consumidor	11,780	6,821
Consumo Cíclico	8,120	12,771
Energia	8,110	5,535
Materiais Básicos	5,900	5,745
Serviços de Comunicação	5,130	7,861
Serviços Públicos	3,250	3,909
Imobiliário	1,500	2,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	10,33	100,50	+0,14%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	8,59	121,56	+0,15%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	6,48	35,16	+0,66%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,510	+0,18%
Ubp Volatility Carry Certificate	CH1336628032	5,10	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,71	117,30	-0,22%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc	LU2695654116	3,59	-	-
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP	LU2351012542	3,31	-	-
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492256	3,30	149,62	+0,56%
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc	LU0862302246	3,11	148,770	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq IHC GBP	1,75B	14,45	-1,94	-
UBAM Swiss Eq AHC GBP	1,75B	14,06	-2,32	-
UBAM 30 Glbl Leaders Eq AHD GBP	1,85B	5,57	-0,67	-
UBAM 30 Glbl Leaders Eq AHC GBP	1,85B	5,57	-0,67	8,63

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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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