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U Asset Allocation - Enhancement Gbp Acc (0P0000XXAN)

Luxemburgo

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24/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0860987337

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,44M

Participações 0P0000XXAN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais U Asset Allocation - Enhancement Gbp Acc (0P0000XXAN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	19,600	19,600	0,000
Obrigações	67,550	70,640	3,090
Convertíveis	1,300	1,300	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	12,250	12,260	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,946	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,246	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,480	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,620	8,410
Rendimento dos Dividendos	2,814	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	8,879	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	15,540	17,085
Serviços Financeiros	14,100	16,623
Saúde	12,970	11,452
Industriais	12,480	12,416
Defesa do Consumidor	12,040	6,864
Consumo Cíclico	9,290	13,007
Energia	7,630	5,544
Materiais Básicos	5,890	6,285
Serviços de Comunicação	5,750	7,829
Serviços Públicos	2,870	3,888
Imobiliário	1,440	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H	LU0412185505	8,11	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	8,00	99,58	-0,04%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	6,61	35,69	-0,36%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5,40	100,45	-0,10%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,50	91,825	-0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,35	576,86	+0,07%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	3,32	121,86	-0,20%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc	LU2695654116	3,29	-	-
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP	LU2351012542	3,27	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	2,58	106,90	+0,19%

Maiores Fundos de Ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM 30 Glbl Leaders Eq AHC GBP	2,25B	3,32	2,92	8,52
UBAM Swiss Eq IHC GBP	1,76B	8,64	4,83	-
UBAM Swiss Eq AHC GBP	1,76B	8,48	4,42	-
UBAM 30 Glbl Leaders Eq AHD GBP	2,25B	7,33	8,87	-

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Galp Energia	19,37	+0,13	+0,65%

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