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Scotia Us Bond Fund F$ (0P0000NI7Y)

Toronto

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Scotia Asset Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,74M

Participações 0P0000NI7Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Scotia Us Bond Fund F$ (0P0000NI7Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,490	7,500	0,010
Obrigações	92,510	92,510	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,717	46,248
Empresas	40,794	34,623
Numerário	7,489	3,942

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	17,79	-	-
United States Treasury Notes	-	13,24	-	-
United States Treasury Bonds	-	8,59	-	-
United States Treasury Notes	-	6,86	-	-
United States Treasury Notes	-	5,25	-	-
Citigroup Inc.	-	3,19	-	-
Welltower OP LLC	-	3,01	-	-
UnitedHealth Group Inc.	-	2,58	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2,10	-	-
Morgan Stanley	-	1,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Scotia Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Scotia US Bond U$		27,74M	1,19	-2,31	0,71

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PSI	6.560,34	-24,59	-0,37%
DAX Futuros	19.265,0	+15,0	+0,08%
CAC 40	7.383,84	+12,13	+0,16%
IBEX 35	11.809,37	+4,27	+0,04%
US 500	5.721,0	+8,3	+0,15%
Índice Dólar	103,660	-0,130	-0,13%
Índice Euro	129,89	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	75,63	+0,55	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	72,09	+0,62	+0,87%
Gás Natural	2,768	-0,013	-0,47%
Ouro	2.753,10	+6,90	+0,25%
Prata	32,913	+0,304	+0,93%
Cobre	4,4805	+0,0490	+1,11%
Café Londres	4.354,00	+35,00	+0,81%

EUR/USD	1,0894	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	152,09	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2984	+0,0028	+0,21%
USD/CAD	1,3882	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6624	+0,0040	+0,61%
EUR/JPY	165,67	+0,20	+0,12%

BCP	0,4543	+0,0033	+0,73%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9200	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,609	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,68	-0,14	-1,09%
Galp Energia	16,25	+0,14	+0,87%

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