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Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE)

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28/06 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0010765826

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,23B

Participações 0P0001KEJE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	5,790	0,150
Ações	64,190	64,190	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,770	0,770	0,000
Outros	29,380	29,470	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,870	12,882
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,870	1,745
Rácio Preço-Vendas	1,838	1,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,144	13,712
Rendimento dos Dividendos	2,028	3,582
Crescimento do lucro a 5 anos	17,047	18,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	94,470	81,851
Serviços de Comunicação	2,460	1,706
Industriais	1,360	3,733
Saúde	1,270	3,121
Materiais Básicos	0,440	0,712

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,12	105,24	-0,59%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,78	118,07	+0,06%
Blackstone	US09260D1072	6,60	123,80	-0,26%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5,01	485,00	+0,10%
Oakley Capital	BMG670131058	4,81	512,00	+2,20%
3I Group	GB00B1YW4409	4,41	3.066,00	+2,23%
Ares Management	US03990B1017	4,35	133,28	-1,96%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4,19	2.470,00	-0,40%
Carlyle Group	US14316J1088	3,93	40,15	+0,65%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,73	406,80	-0,28%

Maiores Fundos de Ações por Carnegie Fonder AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	28,2B	10,32	6,97	10,39
Ancoria/Carneige Sverige	28,2B	9,62	5,39	8,79
SE0013525276	22,94B	9,14	6,68	-
Carnegie Strategifond G	22,94B	9,42	7,45	9,41
Carnegie Strategifond	22,94B	9,14	6,81	8,77

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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