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Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE)

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198,350 -0,990 -0,49%

20/12 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0010765826

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,94B

Participações 0P0001KEJE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,730	6,370	2,640
Ações	73,060	73,060	0,000
Obrigações	0,290	0,290	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000
Outros	22,330	22,520	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,188	14,582
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,330	2,182
Rácio Preço-Vendas	3,261	2,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,819	12,553
Rendimento dos Dividendos	1,989	3,455
Crescimento do lucro a 5 anos	35,548	35,719

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	93,240	82,683
Serviços de Comunicação	2,810	1,973
Industriais	1,410	1,894
Saúde	1,100	5,767
Tecnologia	1,070	3,217
Materiais Básicos	0,330	0,688
Consumo Cíclico	0,030	3,246
Imobiliário	0,010	0,575

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	7,87	147,58	+2,82%
Apollo Global Management A	US03769M1062	7,81	171,03	+0,83%
Blackstone	US09260D1072	7,30	170,84	+1,14%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5,01	525,00	+0,57%
3I Group	GB00B1YW4409	4,73	3.548,00	-0,28%
Ares Management	US03990B1017	4,43	176,04	+2,90%
Oakley Capital	BMG670131058	4,24	496,00	-0,80%
EQT AB	SE0012853455	4,07	304,80	+2,52%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,72	453,20	+0,86%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,41	2.050,00	-1,25%

Maiores Fundos de Ações por Carnegie Fonder AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	28,28B	11,15	5,61	10,10
Ancoria/Carneige Sverige	28,28B	9,62	4,05	8,39
Carnegie Strategifond G	23,28B	12,61	7,33	9,59
Carnegie Strategifond	23,28B	11,69	5,45	8,63
SE0013525276	23,28B	11,69	5,32	-

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Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
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EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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EUR/GBP	0,8300	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6257	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	163,18	+0,06	+0,03%

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CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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