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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

Santiago

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2.392,789 -0,970 -0,04%

19/12 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,12B

Participações 0P0000KBK3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,360	50,830	45,470
Ações	33,450	33,460	0,010
Obrigações	44,230	45,250	1,020
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	16,870	16,880	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,324	12,814
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,171	1,823
Rácio Preço-Vendas	1,740	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,570	7,739
Rendimento dos Dividendos	2,520	4,010
Crescimento do lucro a 5 anos	10,805	13,126

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,710	17,236
Serviços Financeiros	19,220	20,398
Industriais	11,160	11,613
Consumo Cíclico	10,670	11,867
Saúde	7,440	7,522
Serviços de Comunicação	7,150	4,897
Defesa do Consumidor	5,850	6,375
Materiais Básicos	5,650	8,590
Serviços Públicos	3,460	5,432
Energia	3,430	3,964
Imobiliário	3,270	3,478

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Security Gold S	-	8,67	-	-
Security Mid Term UF S	-	8,67	-	-
Security First S	-	4,95	-	-
Security Mid Term S	-	4,92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4,70	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	4,40	593.33	+1.11%
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4,03	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	3,70	-	-
Security Asia Emergente S	-	3,59	-	-
Security Europa Estratégico S	-	3,46	-	-

Maiores Fundos de Ações por AGF Security S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		41,68B	16,60	4,53	6,62

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DAX Futuros	20.088,5	-11,5	-0,06%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.957,3	+26,4	+0,45%
Índice Dólar	107,480	+0,129	+0,12%
Índice Euro	126,35	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	72,90	+0,34	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	69,83	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,494	+0,555	+18,88%
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Cobre	4,1200	+0,0225	+0,55%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0440	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,51	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2581	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,04%
AUD/USD	0,6252	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	163,38	+0,26	+0,16%

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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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