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Fondo Mutuo Security Index Fund Us I-apv (0P0000KNC5)

Santiago

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1.165,002 -0,060 -0,01%

25/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: AGF Security S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,97M

Participações 0P0000KNC5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Security Index Fund Us I-apv (0P0000KNC5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,020	0,020	0,000
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,856	21,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,505	4,119
Rácio Preço-Vendas	4,108	2,856
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,872	14,253
Rendimento dos Dividendos	1,236	1,497
Crescimento do lucro a 5 anos	11,326	12,312

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,490	27,190
Serviços Financeiros	12,300	13,443
Serviços de Comunicação	11,860	10,913
Consumo Cíclico	11,570	12,825
Saúde	11,500	12,503
Defesa do Consumidor	5,620	6,196
Industriais	4,230	6,395
Energia	2,550	3,235
Serviços Públicos	0,730	1,634
Materiais Básicos	0,610	1,721
Imobiliário	0,550	4,528

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,59	255,68	-1,29%
NVIDIA	US67066G1040	8,45	137.07	-2.04%
iShares S&P 100	US4642871010	8,34	293,88	-1,08%
Microsoft	US5949181045	7,43	430.53	-1.73%
Amazon.com	US0231351067	4,84	223.86	-1.40%
Alphabet A	US02079K3059	4,60	192,76	-1,45%
Meta Platforms	US30303M1027	3,13	599.81	-0.59%
Tesla	US88160R1014	2,46	431,66	-4,95%
JPMorgan	US46625H1005	1,78	241,17	-0,81%
Broadcom	US11135F1012	1,78	241,75	-1,47%

Maiores Fundos de Ações por AGF Security S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Security Index Fund US B	124,97M	27,34	8,75	10,78
Security Index Fund US D	124,97M	28,73	10,06	12,11
Security Global F	69,52M	16,89	1,92	5,07

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DAX Futuros	20.115,3	+104,3	+0,52%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
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Petróleo Brent	73,44	+0,59	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	70,25	+0,63	+0,90%
Gás Natural	3,404	+0,085	+2,56%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0424	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	157,90	-0,10	-0,06%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,43%
USD/CAD	1,4418	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8286	-0,0033	-0,40%
AUD/USD	0,6216	-0,0005	-0,07%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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