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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

Joanesburgo

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3,090 +0,010 +0,46%

14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 585,45M

Participações 0P0000IR45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,870	6,350	0,480
Ações	65,260	65,260	0,000
Obrigações	21,180	21,180	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	7,630	7,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,343	11,537
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,418	1,699
Rácio Preço-Vendas	1,100	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,322	7,236
Rendimento dos Dividendos	5,288	4,314
Crescimento do lucro a 5 anos	10,107	11,154

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	25,240	15,194
Serviços Financeiros	21,130	20,813
Serviços de Comunicação	16,750	12,768
Consumo Cíclico	12,660	11,039
Defesa do Consumidor	7,670	10,311
Tecnologia	5,920	8,127
Imobiliário	4,270	7,953
Energia	2,760	2,824
Saúde	1,940	7,134
Industriais	1,630	6,074
Serviços Públicos	0,030	0,914

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	17,44	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	12,47	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	6,83	-	-
Fairtree Glbl Eq Fd G	-	4,67	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4,47	-	-
Prosus	NL0013654783	4,36	33,92	-1,04%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,26	2.388,5	-0,02%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,80	7.051	+2,86%
Gold Fields	ZAE000018123	2,59	24.497	-5,26%
iShares US Treasury Bond ETF	-	2,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,74B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,74B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity B	7,65B	9,00	13,52	13,20
36ONE BCI Equity A	7,65B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,65B	3,15	12,08	11,23

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Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
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AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	-0,09	-2,09%
Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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