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Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class X Minc Eur (0P0000XS1V)

Luxemburgo

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26/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0837982205

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 405,79M

Participações 0P0000XS1V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class X Minc Eur (0P0000XS1V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,370	31,310	27,940
Obrigações	94,770	94,770	0,000
Convertíveis	1,850	1,850	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,575	87,176
Derivado	0,120	17,394
Numerário	3,216	9,633
Garantido	1,516	1,166
Governo	0,846	4,460

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 164

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	3,50	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1,80	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1,77	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1,66	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,65	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1,52	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,49	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,49	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	7,19	-1,17	1,70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1B	10,20	2,94	4,99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	10,72	3,09	5,04
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	471,15M	11,60	1,50	3,49
Select Euro High Yield Bond Fund A1	405,79M	4,20	1,39	3,16

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IBEX 35	11.528,00	-89,90	-0,77%
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Petróleo Brent	72,55	+0,23	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	69,03	+0,26	+0,38%
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Cobre	4,1525	+0,0340	+0,83%
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EUR/USD	1,0526	+0,0040	+0,38%
USD/JPY	151,38	-1,72	-1,12%
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