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Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation Usd (0P00001QP1)

Luxemburgo

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289,971 -0,430 -0,15%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0240877869

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 260,64M

Participações 0P00001QP1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Accumulation Usd (0P00001QP1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	2,070	0,060
Ações	98,000	98,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,108	15,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,080	1,957
Rácio Preço-Vendas	1,340	1,258
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,565	8,714
Rendimento dos Dividendos	1,541	2,084
Crescimento do lucro a 5 anos	11,813	12,983

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,830	20,968
Tecnologia	18,130	16,024
Saúde	15,050	11,684
Serviços Financeiros	9,720	11,604
Consumo Cíclico	9,670	15,324
Materiais Básicos	5,260	6,475
Imobiliário	4,770	4,965
Serviços de Comunicação	4,420	4,425
Energia	3,080	6,690
Defesa do Consumidor	2,870	5,649
Serviços Públicos	1,200	2,124

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICU Medical	US44930G1076	2,02	171,96	-1,63%
Stericycle	US8589121081	1,93	61,98	0,00%
Kemper	US4884011002	1,76	70,65	+1,32%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,58	85,13	-3,33%
Liveramp	US53815P1084	1,55	28,45	-1,18%
Hexcel	US4282911084	1,42	60,03	-2,07%
Assurant	US04621X1081	1,40	215,48	+1,05%
Masimo	US5747951003	1,39	160,15	-0,95%
Aramark Holdings	US03852U1060	1,38	38,68	-1,05%
Kirby	US4972661064	1,31	129,95	+1,14%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,67B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,47B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,29B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,29B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,29B	-1,11	-11,53	4,19

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Índice Dólar	106,805	+0,008	+0,01%
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Petróleo Brent	72,20	-0,23	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	68,36	-0,34	-0,49%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
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Cobre	4,0890	+0,0105	+0,26%
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EUR/USD	1,0534	+0,0005	+0,04%
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USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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