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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 104,800 | 104,800 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 75,712 | 62,198 |
Derivado | 0,470 | 20,690 |
Empresas | 29,088 | 32,384 |
Numerário | -5,270 | 5,236 |
Número de participações compradas: 63
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 7,81 | - | - | |
African Development Bank | XS2532472235 | 2,84 | - | - | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2,71 | 79,880 | +0,34% | |
Ooredoo International Finance Limited | XS2311299957 | 2,67 | - | - | |
Montenegro (Republic of) | XS2050982755 | 2,66 | - | - | |
Power Finance Corp Ltd. | XS2384373341 | 2,64 | - | - | |
QNB Finance Ltd | XS2756976218 | 2,63 | - | - | |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | XS2386558113 | 2,62 | - | - | |
South Africa (Republic of) | - | 2,62 | - | - | |
Paraguay (Republic of) | - | 2,60 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SemperBond Special T | 44,15M | 2,55 | -3,58 | 0,66 | ||
SemperBond Special VT | 44,15M | 3,43 | -2,76 | 0,71 | ||
Invesco Extra Income Bond A | 8,65M | 3,57 | 0,60 | 2,19 | ||
Invesco Extra Income Bond T | 8,65M | 3,57 | 0,14 | 2,05 |
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