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Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F)

Viena

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,08M

Participações 0P00008F7F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,940	2,940	0,000
Obrigações	97,060	97,060	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,647	65,695
Empresas	31,415	34,735
Numerário	2,421	5,371
Derivado	0,517	17,440

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
African Development Bank 2.25%	XS2532472235	2,86	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,70	91,100	0,00%
Ooredoo International Finance Limited 2.63%	XS2311299957	2,67	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5%	XS2386558113	2,65	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.88%	-	2,65	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,64	75,800	+0,32%
Paraguay (Republic of) 4.95%	-	2,62	-	-
Power Finance Corp Ltd. 1.84%	XS2384373341	2,62	-	-
QNB Finance Ltd 2.75%	XS2114850949	2,55	-	-
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034	XS2536817484	2,51	105,240	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	50,08M	-0,81	-4,80	0,86
SemperBond Special T	50,08M	-0,82	-4,80	0,86
Invesco Extra Income Bond A	9,26M	-0,24	-0,12	1,95
Invesco Extra Income Bond T	9,26M	-0,24	-0,57	1,81

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US 500	5.133,8	+6,0	+0,12%
Índice Dólar	104,965	+0,047	+0,04%
Índice Euro	127,83	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,28	+0,32	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	78,47	+0,36	+0,46%
Gás Natural	2,157	+0,007	+0,33%
Ouro	2.322,60	+14,00	+0,61%
Prata	27,200	+0,510	+1,91%
Cobre	4,5930	+0,0250	+0,55%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0770	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,63	+0,65	+0,43%
GBP/USD	1,2553	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3678	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8579	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6619	+0,0012	+0,17%
EUR/JPY	165,47	+0,80	+0,49%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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