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Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F)

Viena

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142,080 -0,160 -0,11%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,13M

Participações 0P00008F7F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Llb Anleihen Schwellenländer Esg Vt (0P00008F7F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,020	40,010	36,990
Obrigações	96,970	96,970	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,768	62,198
Derivado	1,608	20,690
Empresas	29,206	32,384
Numerário	1,418	5,236

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
African Development Bank	XS2532472235	2,83	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,69	77,950	-0,62%
QNB Finance Ltd	XS2756976218	2,68	-	-
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,66	-	-
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,64	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,64	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	2,62	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,61	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,58	-	-
South Africa (Republic of)	-	2,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	44,13M	2,55	-3,59	0,66
SemperBond Special T	44,13M	2,55	-3,58	0,66
Invesco Extra Income Bond A	8,53M	3,57	0,60	2,19
Invesco Extra Income Bond T	8,53M	3,57	0,14	2,05

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Cobre	4,2662	-0,0023	-0,05%
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