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Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan Class M (0P00006QAR)

Singapura

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0,565 -0,003 -0,53%

02/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999002968

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 201,2M

Participações 0P00006QAR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan Class M (0P00006QAR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,750	35,770	0,020
Ações	5,910	5,910	0,000
Obrigações	56,770	56,780	0,010
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	1,120	1,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,466	24,705
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,213	1,794
Rácio Preço-Vendas	1,392	2,324
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,609	250,268
Rendimento dos Dividendos	2,114	8,080
Crescimento do lucro a 5 anos	13,002	14,455

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,940	29,518
Serviços Financeiros	14,960	51,159
Consumo Cíclico	11,320	29,845
Saúde	10,980	11,583
Industriais	9,370	28,957
Defesa do Consumidor	7,280	14,397
Serviços de Comunicação	5,850	12,012
Materiais Básicos	5,490	17,706
Energia	4,700	59,616
Imobiliário	3,180	35,700
Serviços Públicos	2,920	17,006

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U	LU0205653495	17,12	23,339	+0,41%
Eastspring Inv US HY Bd D	LU0210305115	15,05	-	-
Eastspring Investments - Global Emerging Markets B	LU0621409092	8,38	15,800	+0,56%
United States Treasury Bills	-	6,52	-	-
Eastspring Inv Asia ESG Bd D	LU2068974901	6,27	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	5,27	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	5,09	-	-
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc	LU2482946808	4,97	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2,12	86,62	+1,19%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	0,83	538,71	+1,72%

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Singapore) Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Eastspring Investments Unit TrustA		944,32M	0,00	-0,50	2,72
	Eastspring Investments Unit Trusts		53,82M	0,05	-0,47	2,72

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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