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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapura

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1,722 -0,000 -0,01%

22/01 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 555,76M

Participações 0P00006G1T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,460	24,590	12,130
Obrigações	84,240	84,240	0,000
Convertíveis	3,300	3,300	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,438	75,978
Numerário	10,107	11,924
Governo	5,408	18,583
Derivado	-0,023	34,445

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 139

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea Ocean Business Corporation 5.54359%	XS2857880301	1,96	-	-
Sunshine Life Insurance Co Ltd. 4.5%	XS1394990003	1,92	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 6.22823%	XS2123955952	1,76	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	1,75	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1,72	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	AU3FN0093928	1,69	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,55	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ15259542	1,54	-	-
Pcgi Intermediate Holdings (Iii) Ltd 4.5%	XS2370772613	1,48	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%	XS2178448861	1,46	-	-

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Índice Dólar	107,875	-0,087	-0,08%
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EUR/USD	1,0424	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,00	-0,49	-0,31%
GBP/USD	1,2358	+0,0042	+0,34%
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EUR/JPY	162,61	-0,30	-0,18%

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