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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapura

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1,717 -0,001 -0,06%

19/12 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 517,97M

Participações 0P00006G1T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,210	8,820	0,610
Obrigações	88,130	88,130	0,000
Convertíveis	3,650	3,650	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,139	77,472
Numerário	7,624	11,911
Governo	2,496	18,423

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Manulife Financial Corporation 3%	XS1717080524	2,11	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	2,00	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1,97	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,80	-	-
GPT Funds Management Ltd. AREF the GPT Wholesale Office Fund No 1 2.525%	AU3CB0264828	1,68	-	-
Busan Bank Co Ltd. 3.625%	XS1452410571	1,58	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%	HK0001046041	1,47	-	-
Beijing Gas Singapore Capital Corporation 1.875%	XS2425360968	1,34	-	-
AGI Finance Pty Limited 2.119%	AU3CB0281145	1,33	-	-
Sunshine Life Insurance Co Ltd. 4.5%	XS1394990003	1,32	-	-

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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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