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Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T)

Singapura

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1,715 -0,000 -0,02%

20/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Nikko Asset Management Asia Limited

ISIN: SG9999004212

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 433,01M

Participações 0P00006G1T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Am Shenton Short Term Bond Fund (s$) - Sgd Class (0P00006G1T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,610	9,640	1,030
Obrigações	86,830	86,830	0,000
Convertíveis	4,550	4,550	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,040	76,360
Numerário	7,754	12,396
Governo	2,525	18,094
Derivado	-0,062	32,531

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Manulife Financial Corporation 3%	XS1717080524	2,16	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	XS2310058891	1,99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 2%	-	1,98	-	-
Singapore Life Holdings Pte Ltd 3.375%	SGXF86578394	1,85	-	-
GPT Funds Management Ltd. AREF the GPT Wholesale Office Fund No 1 2.525%	AU3CB0264828	1,76	-	-
Busan Bank Co Ltd. 3.625%	XS1452410571	1,58	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%	HK0001046041	1,50	-	-
AGI Finance Pty Limited 2.119%	AU3CB0281145	1,41	-	-
Westpac Banking Corp. 6.1309%	AU3FN0089413	1,36	-	-
Mapletree Treasury Services LTD 3.4%	SGXF84412117	1,34	-	-

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Índice Dólar	106,970	+0,354	+0,33%
Índice Euro	126,20	-0,74	-0,58%

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Cobre	4,1137	-0,0418	-1,01%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0482	-0,0061	-0,58%
USD/JPY	154,56	-0,87	-0,56%
GBP/USD	1,2599	-0,0051	-0,40%
USD/CAD	1,3968	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8319	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6514	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	162,00	-1,90	-1,16%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
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Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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