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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ)

Singapura

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10,033 0,000 0,00%

26/11 - Fechado. Moeda em HKD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ21279161

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,33M

Participações 0P0001PMAJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Hkd Distribution (0P0001PMAJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,810	0,810
Obrigações	95,120	95,120
Outros	4,070	4,070

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,681	25,374
Governo	20,986	64,430
Numerário	0,807	28,223

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ26121764		2,31M	4,17	-	-

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DAX Futuros	19.321,5	-31,5	-0,16%
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Índice Dólar	106,029	-0,939	-0,88%
Índice Euro	126,47	+0,44	+0,35%

Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,77	0,00	0,00%
Gás Natural	3,196	-0,271	-7,82%
Ouro	2.662,01	+15,71	+0,59%
Prata	30,567	-0,265	-0,86%
Cobre	4,1425	+0,0240	+0,58%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0566	+0,0080	+0,76%
USD/JPY	151,12	-1,99	-1,30%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/CAD	1,4026	-0,0026	-0,19%
EUR/GBP	0,8334	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6499	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	159,65	-0,92	-0,57%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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