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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK)

Singapura

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9,893 -0,010 -0,07%

20/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,78M

Participações 0P0001PMAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,810	0,810
Obrigações	95,120	95,120
Outros	4,070	4,070

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,681	56,969
Governo	20,986	42,954
Numerário	0,807	24,078

Maiores Participações

Número de participações compradas: 135

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DBS Bank Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SGXZ86080256		14,78M	3,20	-	-

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DAX Futuros	19.183,0	-21,0	-0,11%
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Índice Dólar	107,467	+0,537	+0,50%
Índice Euro	125,53	-0,58	-0,46%

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Petróleo Bruto WTI	69,69	-0,41	-0,58%
Gás Natural	3,303	-0,036	-1,08%
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Cobre	4,0645	-0,0605	-1,47%
Café Londres	4.767,00	-19,00	-0,40%

EUR/USD	1,0416	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,36	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2514	-0,0072	-0,57%
USD/CAD	1,3998	+0,0028	+0,20%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,510	+0,062	+1,80%
EDP Renováveis	11,00	+0,47	+4,46%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,35%

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