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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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152,851 -0,100 -0,06%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 252,4M

Participações 0P0000FYS3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	152,830	176,050	23,220
Convertíveis	0,580	0,580	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,120
Rácio Preço-Vendas	0,336	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Rendimento dos Dividendos	1,951	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	140,868	71,974
Derivado	1,213	111,435
Numerário	-54,839	35,594
Empresas	12,759	12,847

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 289

Número de participações vendidas: 108

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15,08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,32	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,43B	11,19	9,00	5,79

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Petróleo Brent	72,12	-0,16	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,27	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,0815	-0,0015	-0,04%
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EUR/USD	1,0549	-0,0014	-0,13%
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GBP/USD	1,2692	-0,0011	-0,09%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
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