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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation Eur (0P00002A1F)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248179623

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,4B

Participações 0P00002A1F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Accumulation Eur (0P00002A1F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	2,960	2,250
Ações	99,280	99,810	0,530
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,607	14,317
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,639	1,862
Rácio Preço-Vendas	1,746	1,796
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,545	8,294
Rendimento dos Dividendos	2,609	2,699
Crescimento do lucro a 5 anos	14,731	13,747

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,430	29,063
Serviços Financeiros	22,190	22,035
Consumo Cíclico	16,420	15,944
Industriais	9,280	6,796
Serviços de Comunicação	5,820	8,846
Saúde	4,600	3,300
Imobiliário	3,780	3,456
Materiais Básicos	3,580	3,529
Energia	2,880	4,077
Defesa do Consumidor	2,700	4,591
Serviços Públicos	0,310	2,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 168

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,72	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,12	76.700	+0,52%
Tencent Holdings Ltd	-	5,39	-	-
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	5,10	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,77	413,884	+1,08%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,30	6.260,70	-1,93%
ICICI Bank	INE090A01021	3,24	1.113,25	-0,04%
Aia Group	HK0000069689	3,16	54,00	+4,75%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,11	108,80	+2,16%
MediaTek	TW0002454006	3,08	1.005,00	+2,45%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,4B	4,76	-6,52	7,63
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,4B	4,61	-7,08	6,99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,4B	4,97	-5,77	8,51
SIEM A EUR Acc	5,05B	5,77	-5,53	5,15
SIEM C EUR Acc	5,05B	5,97	-4,78	5,92

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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