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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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423,038 -2,770 -0,65%

13:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 290,51M

Participações 0P00001P7V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,040	1,960	0,920
Ações	98,960	98,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,803	15,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,422	1,952
Rácio Preço-Vendas	1,242	1,421
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,562	9,377
Rendimento dos Dividendos	2,932	2,549
Crescimento do lucro a 5 anos	20,640	15,803

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,700	18,571
Industriais	24,470	20,838
Tecnologia	18,860	21,195
Imobiliário	8,920	7,210
Serviços Financeiros	7,570	10,242
Saúde	7,180	5,349
Materiais Básicos	4,190	5,716
Defesa do Consumidor	1,850	5,760
Serviços de Comunicação	1,590	3,081
Serviços Públicos	0,680	2,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techtronic Industries	HK0669013440	3,08	102,80	0,00%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,00	3.606,75	+0,38%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,77	6,906.80	-0.40%
Venture Corporation Ltd	SG0531000230	2,55	13,760	+0,29%
Sinbon	TW0003023008	2,44	290,50	-0,51%
Merida Industry	TW0009914002	2,43	237,00	+0,85%
Cafe De Coral Holdings Ltd	BMG1744V1037	2,41	8,25	0,00%
ASM Pacific Technology	KYG0535Q1331	2,36	85,95	0,00%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	2,28	18,000	+2,04%
CTCI	TW0009933002	2,25	48,80	-0,41%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,2B	10,56	5,19	11,47
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,87B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,33B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,33B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,33B	-1,11	-11,53	4,19

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.406,2	-97,2	-1,77%
Índice Dólar	101,147	+0,073	+0,07%
Índice Euro	130,31	-0,25	-0,19%

Petróleo Brent	71,48	-1,21	-1,66%
Petróleo Bruto WTI	68,12	-1,03	-1,49%
Gás Natural	2,284	+0,030	+1,33%
Ouro	2.525,40	-17,70	-0,70%
Prata	28,253	-0,846	-2,91%
Cobre	4,0700	-0,0675	-1,63%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1087	-0,0023	-0,20%
USD/JPY	142,42	-1,02	-0,71%
GBP/USD	1,3131	-0,0045	-0,34%
USD/CAD	1,3563	+0,0060	+0,44%
EUR/GBP	0,8444	+0,0014	+0,17%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,00%
EUR/JPY	157,91	-1,47	-0,92%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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