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Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation Usd (0P00001QOW)

Luxemburgo

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462,377 -14,660 -3,07%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0244355987

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 969,63M

Participações 0P00001QOW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation Usd (0P00001QOW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,510	5,910	4,400
Ações	98,480	98,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,722	12,169
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,745	1,716
Rácio Preço-Vendas	1,474	1,474
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,091	8,923
Rendimento dos Dividendos	2,614	2,696
Crescimento do lucro a 5 anos	10,557	10,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,380	30,800
Serviços de Comunicação	14,920	14,141
Serviços Financeiros	13,410	15,352
Saúde	7,400	4,839
Materiais Básicos	7,070	3,537
Industriais	6,240	8,635
Defesa do Consumidor	5,800	6,741
Tecnologia	5,210	8,681
Imobiliário	4,690	4,049
Serviços Públicos	2,890	2,808
Energia	0,990	3,215

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,78	371,40	-2,16%
Alibaba	KYG017191142	8,66	81,05	-0,43%
Meituan	KYG596691041	6,98	146,30	-1,61%
Ping An	CNE1000003X6	3,26	42,85	-0,92%
NetEase	KYG6427A1022	2,63	140,00	+1,82%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,57	245,56	-1,56%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,49	14,64	-0,68%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,34	32,55	-4,69%
Ke Hldg	US4824971042	2,12	16,99	-4,23%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,00	60,85	-1,14%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,37B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.434,5	-48,5	-0,24%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.921,3	+11,8	+0,20%
Índice Dólar	108,405	+0,027	+0,02%
Índice Euro	125,92	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	77,38	+0,33	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,41	+0,55%
Gás Natural	3,597	+0,145	+4,20%
Ouro	2.666,80	+1,40	+0,05%
Prata	30,747	+0,061	+0,20%
Cobre	4,1978	+0,0208	+0,50%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0355	+0,0014	+0,14%
USD/JPY	158,03	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2492	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4346	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8288	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6233	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,64	+0,19	+0,12%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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