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Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation Usd (0P00000AO9)

Luxemburgo

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20,679 +0,140 +0,68%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106252546

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,3B

Participações 0P00000AO9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation Usd (0P00000AO9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	5,010	1,970
Ações	96,960	97,490	0,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,962	12,805
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,914	1,927
Rácio Preço-Vendas	1,612	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,587	7,396
Rendimento dos Dividendos	2,979	3,058
Crescimento do lucro a 5 anos	13,776	13,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,430	23,930
Serviços Financeiros	22,850	22,905
Consumo Cíclico	14,620	15,332
Serviços de Comunicação	9,310	10,080
Industriais	7,540	6,910
Energia	4,560	3,950
Defesa do Consumidor	4,330	6,605
Materiais Básicos	2,990	4,632
Saúde	2,740	3,997
Serviços Públicos	1,680	2,436
Imobiliário	0,960	2,353

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,54	1.080,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,23	420,00	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,09	54.400	+1,68%
Meituan	KYG596691041	2,93	155,10	-0,32%
Alibaba	KYG017191142	2,38	83,15	+2,65%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,08	185,50	0,00%
MediaTek	TW0002454006	1,92	1.405,00	-0,35%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,66	72,31	-0,97%
Tata Consult	INE467B01029	1,65	4.179,50	+0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	1,62	1.297,25	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51
SIUS Large Cap I USD Acc	5,59B	29,98	12,49	13,45

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,48	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.635,50	+2,00	+0,08%
Prata	30,283	+0,053	+0,18%
Cobre	4,110	+0,008	+0,20%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0411	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	157,22	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2542	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4372	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8302	+0,0018	+0,21%
AUD/USD	0,6236	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	163,69	+0,27	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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