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Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation Eur (0P00001SI7)

Luxemburgo

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25,621 -0,220 -0,85%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178492

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,27B

Participações 0P00001SI7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation Eur (0P00001SI7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,440	5,220	2,780
Ações	97,560	98,160	0,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,355	12,805
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,967	1,927
Rácio Preço-Vendas	1,655	1,695
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,284	7,396
Rendimento dos Dividendos	3,277	3,058
Crescimento do lucro a 5 anos	13,337	13,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,480	23,930
Serviços Financeiros	22,700	22,905
Consumo Cíclico	14,540	15,332
Serviços de Comunicação	10,590	10,080
Industriais	7,100	6,910
Defesa do Consumidor	5,240	6,605
Materiais Básicos	4,030	4,632
Energia	3,040	3,950
Saúde	2,790	3,997
Serviços Públicos	1,470	2,436
Imobiliário	1,020	2,353

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 225

Número de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,60	1.035,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,37	418,40	-1,88%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,51	53.600	+1,13%
Meituan	KYG596691041	2,81	156,10	-1,58%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,99	181,00	0,00%
MediaTek	TW0002454006	1,94	1.390,00	0,00%
Tata Consult	INE467B01029	1,81	4.170,30	-2,38%
ICICI Bank	INE090A01021	1,66	1.288,40	+0,12%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,63	72,44	-0,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,61	266,99	+1,63%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,27B	12,50	-1,60	4,38
SIEM C EUR Acc	5,27B	13,33	-0,81	5,16
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,11B	13,25	-1,59	6,66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,11B	12,73	-2,08	6,13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,11B	12,63	-2,18	6,03

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CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,465	+0,115	+0,11%
Índice Euro	126,34	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,97	+0,41	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	69,89	+0,43	+0,62%
Gás Natural	3,488	+0,549	+18,68%
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Cobre	4,1227	+0,0252	+0,62%
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EUR/USD	1,0440	+0,0011	+0,11%
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USD/CAD	1,4353	-0,0015	-0,10%
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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
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