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Siemens Balanced (LP65039769)

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23,890 +0,020 +0,08%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,4B

Participações LP65039769

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Balanced (LP65039769). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	0,370	0,070
Ações	35,790	35,790	0,000
Obrigações	63,540	63,540	0,000
Convertíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,107	16,221
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,851	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,893	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,623	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,636	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	9,556	11,029

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,400	20,669
Serviços Financeiros	18,200	16,374
Consumo Cíclico	12,060	10,980
Industriais	10,010	11,700
Saúde	9,870	12,427
Defesa do Consumidor	7,570	7,421
Serviços de Comunicação	7,360	6,911
Materiais Básicos	4,330	5,282
Serviços Públicos	3,430	3,521
Energia	1,430	3,681
Imobiliário	1,350	4,148

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 938

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,47	255,59	-1,32%
Microsoft	US5949181045	1,39	430.53	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	1,12	137.01	-2.09%
Amazon.com	US0231351067	0,82	223.75	-1.45%
ASML Holding	NL0010273215	0,69	684,90	-0,52%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,65	-	-
SAP	DE0007164600	0,65	239,500	+1,33%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	0,55	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,16B	9,09	2,71	3,55
DE000A14XPG3	292,47M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	195,9M	6,16	3,79	5,24
Siemens Global Growth	196,02M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	124,28M	6,87	4,44	5,56

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