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Siemens Balanced (LP65039769)

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23,650 +0,060 +0,25%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,39B

Participações LP65039769

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Balanced (LP65039769). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,290	0,060
Ações	33,780	33,780	0,000
Obrigações	64,620	64,620	0,000
Convertíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,485	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,762	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,850	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,917	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,718	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	9,670	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,700	20,876
Serviços Financeiros	18,120	16,596
Consumo Cíclico	11,830	10,607
Saúde	10,290	12,767
Industriais	10,220	11,333
Defesa do Consumidor	7,750	7,386
Serviços de Comunicação	7,100	6,930
Materiais Básicos	4,560	5,313
Serviços Públicos	3,590	3,424
Energia	1,430	3,626
Imobiliário	1,410	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 949

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,32	229.87	+0.59%
Microsoft	US5949181045	1,26	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	1,01	141,95	-3,22%
Amazon.com	US0231351067	0,69	197,12	-0,64%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,65	-	-
ASML Holding	NL0010273215	0,61	642,10	+1,68%
SAP	DE0007164600	0,58	225,900	+0,53%
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	0,55	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,16B	6,94	2,07	3,47
DE000A14XPG3	290,84M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	198,25M	6,57	3,19	5,62
Siemens Global Growth	192,83M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	127,67M	6,87	4,44	5,56

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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