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Siemens Balanced (LP65039769)

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22,180 -0,010 -0,05%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 990,4M

Participações LP65039769

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Balanced (LP65039769). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,160	2,700	2,540
Ações	33,610	33,610	0,000
Obrigações	66,100	66,100	0,000
Convertíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,383	15,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,737	2,293
Rácio Preço-Vendas	1,608	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,359	9,522
Rendimento dos Dividendos	2,498	2,619
Crescimento do lucro a 5 anos	11,100	10,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,050	20,129
Serviços Financeiros	16,230	16,272
Saúde	12,350	12,674
Industriais	11,560	11,352
Consumo Cíclico	10,250	10,969
Defesa do Consumidor	8,020	7,889
Serviços de Comunicação	7,380	6,893
Materiais Básicos	5,520	5,756
Serviços Públicos	2,480	3,707
Energia	2,390	3,877
Imobiliário	1,760	3,757

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 896

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,06	399,13	-1,27%
Apple	US0378331005	1,04	164,96	-1,25%
ASML Holding	NL0010273215	0,82	821,00	-2,30%
Louis Vuitton	FR0000121014	0,74	796,60	-0,03%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0,70	-	-
NVIDIA	US67066G1040	0,65	772,39	-8,78%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,63	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0,54	-	-
Revvity Inc 1.875%	XS1405780617	0,52	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,09B	3,50	2,49	3,61
Siemens Global Growth	181,99M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	189,93M	3,03	4,88	5,73
Siemens Euroinvest Aktien	131,12M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	74,93M	5,93	13,97	-

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Índice Euro	126,45	+0,13	+0,10%

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