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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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29/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,1B

Participações 0P0000K544

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Dc Balanced (0P0000K544). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,830	19,750	9,920
Ações	26,590	30,840	4,250
Obrigações	43,370	45,110	1,740
Convertíveis	0,940	0,940	0,000
Outros	19,270	19,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,913	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,624	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,743	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,099	9,428
Rendimento dos Dividendos	2,246	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	10,422	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,510	19,160
Serviços Financeiros	14,910	15,075
Saúde	12,230	12,542
Consumo Cíclico	12,080	12,271
Industriais	10,080	12,271
Serviços de Comunicação	7,170	7,138
Defesa do Consumidor	7,050	8,090
Materiais Básicos	3,550	7,025
Energia	3,420	4,690
Serviços Públicos	2,790	3,511
Imobiliário	2,210	2,549

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 947

Número de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	15,01	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	11,20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,70	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,93	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	2,90	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,45	11,230	0,00%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,33	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,21	-	-
Amundi Chenavari Credit P EUR Acc	IE00BWFRC033	2,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	986,85M	3,87	2,21	4,50
Siemens Global Growth	181,13M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	193,97M	3,03	4,88	5,73
Siemens Euroinvest Aktien	133,16M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	76,07M	5,93	13,97	-

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Índice Euro	127,47	-0,24	-0,19%

Petróleo Brent	83,58	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	78,96	-0,04	-0,05%
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Cobre	4,5042	-0,0418	-0,92%
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EUR/USD	1,0689	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	154,36	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2490	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,3709	-0,0029	-0,21%
EUR/GBP	0,8559	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6534	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	165,01	-0,53	-0,32%

BCP	0,3368	+0,0082	+2,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,09	+1,93%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,627	+0,101	+2,86%
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