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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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17,970 -0,010 -0,06%

03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P0000K544

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Dc Balanced (0P0000K544). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,830	16,510	8,680
Ações	26,340	30,220	3,880
Obrigações	46,500	48,590	2,090
Convertíveis	1,130	1,130	0,000
Outros	18,190	18,210	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,290	16,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,760	2,511
Rácio Preço-Vendas	1,966	1,857
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,293	10,139
Rendimento dos Dividendos	2,400	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	9,824	11,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,930	21,100
Serviços Financeiros	16,550	15,280
Consumo Cíclico	11,850	12,587
Saúde	11,210	12,374
Industriais	9,110	12,026
Serviços de Comunicação	8,190	7,757
Defesa do Consumidor	6,420	7,628
Serviços Públicos	3,230	2,870
Materiais Básicos	3,200	6,686
Imobiliário	2,310	2,868
Energia	2,010	3,174

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,001

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14,58	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10,22	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,33	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,05	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,97	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,60	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,46	11,070	0,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,32	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,27	-	-
Amundi Chenavari Credit P EUR Acc	IE00BWFRC033	2,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	1,42B	10,01	2,19	4,22
DE000A14XPG3	299,53M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	199,08M	4,46	1,06	5,15
Siemens Global Growth	195,75M	18,45	3,74	12,43
Siemens Euroinvest Aktien	131,77M	4,66	2,20	5,30

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EUR/JPY	160,22	+0,16	+0,10%

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