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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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17,720 +0,020 +0,11%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 0P0000K544

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Dc Balanced (0P0000K544). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,870	15,380	6,510
Ações	25,650	29,540	3,890
Obrigações	46,200	47,480	1,280
Convertíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	18,130	18,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,322	16,302
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,776	2,489
Rácio Preço-Vendas	2,011	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,414	10,170
Rendimento dos Dividendos	2,409	2,438
Crescimento do lucro a 5 anos	10,217	12,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,280	20,522
Serviços Financeiros	16,450	15,304
Saúde	11,570	12,603
Consumo Cíclico	11,480	12,446
Industriais	8,860	12,036
Serviços de Comunicação	7,720	7,466
Defesa do Consumidor	6,600	7,664
Materiais Básicos	3,660	6,878
Serviços Públicos	3,110	3,053
Energia	2,790	3,369
Imobiliário	2,490	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,011

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14,53	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10,20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,22	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,03	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,98	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,56	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,47	11,090	0,00%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,30	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,18	-	-

Maiores Fundos de Ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	1,39B	10,15	2,85	4,27
DE000A14XPG3	288,71M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	196,26M	6,16	3,79	5,24
Siemens Global Growth	193,22M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	125,88M	6,87	4,44	5,56

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EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6244	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,53	+0,01	+0,01%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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