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Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0MYQX1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,48M

Participações LP65149945

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,220	0,290	0,070
Obrigações	98,710	98,710	0,000
Convertíveis	1,070	1,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,058	78,058
Governo	1,145	11,773
Garantido	0,511	7,745
Numerário	0,221	12,653

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 338

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ELM BV 3.375%	XS1587893451	1,15	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	1,06	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	XS1617831026	0,98	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	0,97	-	-
DSV AS 0.375%	XS2125426796	0,96	-	-
Dover Corporation 0.75%	XS2010038730	0,96	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0,94	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.337%	XS2349788377	0,84	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2404247384	0,83	-	-
Sagax Euro Mtn Nl BV 1%	XS2342227837	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Siemens Fonds Invest GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Siemens EuroCash		400,37M	3,09	0,59	0,01
	Siemens Euroinvest Renten		60,94M	1,02	-4,54	-0,38

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EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
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AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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