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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ)

Luxemburgo

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22,214 +0,070 +0,32%

14/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106817157

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,39M

Participações 0P00000AQQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Eur (0P00000AQQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,860	2,900	0,040
Ações	97,150	97,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,963	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,137	2,728
Rácio Preço-Vendas	0,965	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,785	10,486
Rendimento dos Dividendos	6,694	2,721
Crescimento do lucro a 5 anos	10,045	12,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	53,870	18,628
Defesa do Consumidor	7,860	8,775
Saúde	7,700	13,610
Energia	7,600	9,046
Industriais	7,370	13,622
Tecnologia	6,360	19,698
Consumo Cíclico	5,800	12,922
Serviços Públicos	3,410	5,976
Materiais Básicos	0,020	9,441
Serviços de Comunicação	0,010	8,889

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,78	20.930,0	+0,63%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,48	56,96	-3,65%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,18	110,24	-2,03%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,40	52,89	-0,40%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,94	10.730,0	-0,46%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	14.660	+0,34%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,68	7,109	-1,35%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,47	1,9695	-0,03%
NLB	US66980N2036	3,82	25,60	-1,16%
PZU SA	PLPZU0000011	3,53	41,20	-0,89%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,54B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,54B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,54B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,24B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,24B	12,80	-2,49	6,34

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DAX Futuros	19.304,0	-13,0	-0,07%
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IBEX 35	11.642,97	+118,67	+1,03%
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Índice Dólar	106,495	-0,103	-0,10%
Índice Euro	127,60	+0,28	+0,22%

Petróleo Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	68,56	-0,14	-0,20%
Gás Natural	2,694	-0,091	-3,27%
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Prata	30,692	+0,123	+0,40%
Cobre	4,1635	+0,0760	+1,86%
Café Londres	4.775,50	+14,50	+0,30%

EUR/USD	1,0565	+0,0035	+0,33%
USD/JPY	155,60	-0,65	-0,42%
GBP/USD	1,2668	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4044	-0,0014	-0,10%
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EUR/JPY	164,38	-0,18	-0,11%

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Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,495	+0,070	+2,04%
EDP Renováveis	11,29	+0,26	+2,36%
Galp Energia	15,73	+0,27	+1,75%

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