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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

Oslo

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266,314 -0,420 -0,16%

02/05 - Atraso dados. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 609,75M

Participações 0P00011HBY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	12,100	11,010
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,939	7,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,210	1,059
Rácio Preço-Vendas	1,077	0,880
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,935	3,751
Rendimento dos Dividendos	5,102	5,532
Crescimento do lucro a 5 anos	14,661	14,634

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	50,550	37,837
Industriais	13,160	6,611
Energia	8,330	21,626
Defesa do Consumidor	7,100	7,458
Saúde	6,490	2,903
Consumo Cíclico	6,390	7,231
Tecnologia	4,960	4,343
Serviços Públicos	1,700	2,328
Materiais Básicos	1,310	8,416

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,66	18.150,0	-0,41%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,07	60,06	-1,05%
Lpp	PLLPP0000011	5,62	15.700	-0,19%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4,91	120,60	+0,00%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,88	9.275,0	0,00%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,78	66,13	-0,47%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,19	3,75	-0,79%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	7,810	+3,31%
PZU SA	PLPZU0000011	3,90	51,64	+0,70%
NLB	US66980N2036	3,90	20,90	+0,97%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,48B	3,02	-4,44	10,97
SIQEP Global Quality A NOK Acc	387,34M	9,82	14,50	12,80
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	4,09B	9,34	16,85	11,02

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US 500	5.078,2	+14,0	+0,28%
Índice Dólar	105,115	-0,063	-0,06%
Índice Euro	127,65	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,041	+0,006	+0,29%
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Cobre	4,5168	+0,0323	+0,72%
Café Londres	3.608,00	-73,00	-1,98%

EUR/USD	1,0742	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	153,27	-0,35	-0,23%
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USD/CAD	1,3668	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6579	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	164,64	-0,16	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,671	+0,037	+1,02%
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Galp Energia	19,66	-0,05	-0,23%

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