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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY)

Oslo

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262,400 -1,420 -0,54%

13/11 - Atraso dados. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294378

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,16M

Participações 0P00011HBY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation Nok (0P00011HBY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,530	0,910	0,380
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,347	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,145	2,728
Rácio Preço-Vendas	0,908	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,449	10,486
Rendimento dos Dividendos	6,572	2,721
Crescimento do lucro a 5 anos	11,331	12,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	50,910	18,628
Defesa do Consumidor	9,800	8,775
Saúde	8,220	13,610
Consumo Cíclico	7,900	12,922
Industriais	7,780	13,622
Energia	6,700	9,046
Tecnologia	5,020	19,698
Serviços Públicos	3,670	5,976

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,96	20.500,0	-0,15%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,59	57,92	+1,08%
Gedeon Richter	HU0000123096	5,52	10.800,0	+0,37%
Lpp	PLLPP0000011	5,44	14.380	+1,27%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,18	52,52	+3,30%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,99	112,52	-1,17%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,58	2,0175	+0,88%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,43	7,327	-0,10%
PZU SA	PLPZU0000011	3,74	41,13	+0,51%
NLB	US66980N2036	3,72	25,80	+0,78%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,29B	21,06	4,22	11,39
SIQEP Global Quality A NOK Acc	429,41M	18,16	12,47	12,48
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	668,56M	9,34	16,85	11,02

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DAX Futuros	19.244,0	+199,0	+1,04%
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Cobre	4,0265	-0,0565	-1,38%
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EUR/USD	1,0541	-0,0022	-0,21%
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