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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation Usd (0P00002BUP)

Luxemburgo

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21,645 -0,040 -0,20%

04/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0251572144

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,52M

Participações 0P00002BUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation Usd (0P00002BUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,090	12,100	11,010
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,939	7,406
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,210	1,042
Rácio Preço-Vendas	1,077	0,901
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,935	3,786
Rendimento dos Dividendos	5,102	5,512
Crescimento do lucro a 5 anos	14,661	14,575

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	50,550	36,392
Industriais	13,160	4,601
Energia	8,330	24,600
Defesa do Consumidor	7,100	7,854
Saúde	6,490	2,312
Consumo Cíclico	6,390	7,318
Tecnologia	4,960	4,658
Serviços Públicos	1,700	2,389
Materiais Básicos	1,310	9,175

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,66	18.550,0	+1,09%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,07	54,08	+0,30%
Lpp	PLLPP0000011	5,62	15.960	+1,33%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,91	105,57	-0,48%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,88	10.910,0	+1,30%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,78	57,70	+0,44%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,19	3,77	+2,17%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	7,738	+2,52%
PZU SA	PLPZU0000011	3,90	41,53	-0,34%
NLB	US66980N2036	3,90	23,30	+0,87%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,36B	13,26	5,20	11,61
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,51B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,87B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,87B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,87B	-1,09	-11,44	4,30

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IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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