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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation Usd (0P00002BUP)

Luxemburgo

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25,365 +0,380 +1,54%

14/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0251572144

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,4M

Participações 0P00002BUP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation Usd (0P00002BUP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,440	2,740	0,300
Ações	97,560	97,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,810	16,339
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,140	2,763
Rácio Preço-Vendas	1,124	2,128
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,778	10,558
Rendimento dos Dividendos	8,119	2,792
Crescimento do lucro a 5 anos	12,024	12,160

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	54,280	19,827
Defesa do Consumidor	9,770	8,119
Consumo Cíclico	8,240	12,460
Saúde	8,050	12,770
Industriais	7,910	13,840
Tecnologia	4,920	20,363
Energia	3,540	8,265
Serviços Públicos	3,290	5,559

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8,19	24.800,0	+2,65%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,86	78,12	+5,54%
Lpp	PLLPP0000011	5,13	18.000	+0,67%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,80	95,62	+0,66%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,57	10.340,0	-0,77%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,57	10,290	+1,98%
PZU SA	PLPZU0000011	4,20	55,80	+2,05%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,17	2,6300	+0,38%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3,59	524,50	-0,66%
NLB	US66980N2036	3,57	28,00	+2,19%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,82B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,38B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,38B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,38B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,38B	8,07	-3,59	3,90

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